富国纯债债券发起式E(019191)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国纯债债券发起式E(019191)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	142,716,890.25	130,394,579.63	109,384,692.83	522,759,484.99
利息合计	2,371,806.51	1,053,791.02	408,195.89	1,580,910.33
其中：存款利息收入	230,439.68	520,676.22	326,920.99	1,359,291.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,141,366.83	533,114.80	81,274.90	221,619.18
投资收益合计	91,659,796.68	272,000,286.14	192,936,294.85	381,638,496.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,277,548.94	271,014,456.13	192,510,684.38	380,153,849.98
资产支持证券投资收益	382,247.74	985,830.01	425,610.47	1,484,646.45
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,444,913.09	-143,476,557.70	-84,448,108.32	137,808,502.14
其他收入	240,373.97	817,060.17	488,310.41	1,731,576.09
费用	15,393,158.47	39,657,646.26	25,075,634.65	63,003,464.98
管理人报酬	10,957,370.25	23,552,344.30	14,565,678.06	33,031,505.17
基金托管费	1,826,228.40	3,925,390.70	2,427,612.95	5,470,583.10
销售服务费	581,134.75	1,441,102.77	826,450.73	1,804,261.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,718,923.42	10,116,585.94	6,922,707.80	22,076,252.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,718,923.42	10,116,585.94	6,922,707.80	22,076,252.14
其他费用	150,731.14	295,718.67	149,080.72	290,036.53
利润总额	127,323,731.78	90,736,933.37	84,309,058.18	459,756,020.01

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