华富策略精选混合C(019235)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富策略精选混合C(019235)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-167,358,390.56	4,424,295.30	-45,281.68	-613,535.57
利息合计	83,065.00	3,031.32	1,139.49	3,898.37
其中：存款利息收入	83,065.00	3,031.32	1,139.49	3,898.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,196,433.02	2,679,052.53	682,500.70	-2,754,040.31
其中：股票投资收益	-50,445,130.69	2,151,838.07	694,754.60	-2,621,608.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,708,926.84	443,491.63	-75,575.26	-238,453.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,539,770.83	83,722.83	63,321.36	106,022.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-123,950,631.60	1,710,788.00	-729,308.37	2,133,615.39
其他收入	3,705,609.06	31,423.45	386.50	2,990.98
费用	4,054,077.60	168,894.06	65,119.10	145,316.83
管理人报酬	2,572,719.40	135,348.18	52,930.71	106,194.97
基金托管费	428,786.59	22,558.01	8,821.78	17,699.18
销售服务费	1,048,246.19	10,844.49	3,302.95	6,389.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,837.81	110.00	50.00	15,013.54
利润总额	-171,412,468.16	4,255,401.24	-110,400.78	-758,852.40

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