鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,862,380.09	23,279,204.80	4,695,047.46	5,923,614.67
利息合计	7,030.86	966,983.35	947,327.36	1,704,441.30
其中：存款利息收入	7,030.86	182,346.24	162,690.25	68,879.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	784,637.11	784,637.11	1,635,562.10
投资收益合计	1,851,016.42	24,548,105.00	7,009,876.21	740,080.66
其中：股票投资收益	-2,839.60	75,755.98	11,602.14	-
基金投资收益	1,632,546.52	22,489,986.69	6,606,792.90	-1,000.00
债券投资收益	26,245.44	43,520.78	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	195,064.06	1,938,841.55	391,481.17	741,080.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,996,523.53	-2,552,144.66	-3,375,775.06	3,396,262.56
其他收入	7,809.28	316,261.11	113,618.95	82,830.15
费用	758,303.22	3,342,639.22	2,252,500.45	2,826,011.32
管理人报酬	534,522.32	2,060,503.86	1,296,809.79	1,499,220.25
基金托管费	81,175.51	414,291.66	294,422.78	411,164.52
销售服务费	62,017.84	645,361.30	554,497.67	839,102.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,665.66	12,329.78	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,665.66	12,329.78	-	-
其他费用	66,994.38	160,851.29	101,774.15	72,760.59
利润总额	9,104,076.87	19,936,565.58	2,442,547.01	3,097,603.35

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