富国恒生红利ETF联接A(019260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国恒生红利ETF联接A(019260)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-314,045,185.04	102,747,634.57	62,762,803.04	15,661,636.35
利息合计	73,308.90	110,997.81	21,704.13	10,265.61
其中：存款利息收入	73,308.90	110,997.81	21,704.13	10,265.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,530,023.55	102,400,006.30	12,713,931.92	5,399,541.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-29,181,709.66	26,325,199.00	4,444,402.41	3,605,743.73
债券投资收益	909,050.37	965,705.03	132,253.66	67,767.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,802,682.84	75,109,102.27	8,137,275.85	1,726,029.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-319,874,882.91	-399,954.06	49,843,571.63	10,221,248.41
其他收入	226,365.42	636,584.52	183,595.36	30,581.30
费用	2,028,907.82	2,655,112.21	519,834.63	215,778.87
管理人报酬	201,983.79	312,566.23	56,236.00	19,087.29
基金托管费	40,396.77	62,513.30	11,247.19	3,817.44
销售服务费	1,107,620.81	1,343,498.57	186,339.78	56,257.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	546,321.44	652,101.69	159,047.71	57,594.42
其中：卖出回购金融资产支出	546,321.44	652,101.69	159,047.71	57,594.42
其他费用	102,906.66	189,526.37	90,936.99	66,023.90
利润总额	-316,074,092.86	100,092,522.36	62,242,968.41	15,445,857.48

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