长城智能产业混合C(019276)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城智能产业混合C(019276)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	143,151,731.33	93,698,698.72	3,897,160.89	64,494,750.53
利息合计	108,514.26	376,055.93	220,797.74	468,963.09
其中：存款利息收入	96,424.58	329,501.69	174,243.50	411,816.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,089.68	46,554.24	46,554.24	57,146.97
投资收益合计	77,193,682.79	116,234,616.97	72,480,328.28	-75,774,577.23
其中：股票投资收益	76,716,800.32	114,336,733.95	71,150,205.47	-79,347,076.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	56,674.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	476,882.47	1,897,883.02	1,330,122.81	3,515,825.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,634,471.54	-23,473,145.08	-69,101,547.99	139,276,286.91
其他收入	215,062.74	561,170.90	297,582.86	524,077.76
费用	3,116,479.25	9,349,288.20	4,474,855.04	8,059,453.88
管理人报酬	2,486,258.69	7,355,324.52	3,595,839.32	6,758,260.64
基金托管费	414,376.39	1,225,887.33	599,306.52	1,126,376.71
销售服务费	130,961.61	594,926.27	193,736.11	3,152.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,882.56	173,150.08	85,973.09	171,663.41
利润总额	140,035,252.08	84,349,410.52	-577,694.15	56,435,296.65

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