鹏华安盈宝货币E(019288)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华安盈宝货币E(019288) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华安盈宝货币E(019288)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	147,843,515.77	342,965,195.00	175,257,342.10	522,399,113.31
利息合计	40,640,548.83	105,787,065.28	55,214,377.12	283,860,938.53
其中：存款利息收入	23,008,673.86	48,590,675.73	24,958,351.06	202,817,037.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,631,874.97	57,196,389.55	30,256,026.06	81,043,900.93
投资收益合计	107,202,966.94	237,178,129.72	120,042,964.98	238,538,174.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,202,966.94	237,178,129.72	120,042,964.98	238,538,174.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	35,465,980.86	59,783,018.86	27,432,718.10	70,572,157.90
管理人报酬	16,824,577.00	37,171,058.04	17,924,064.92	45,079,956.07
基金托管费	3,364,915.35	7,434,211.73	3,584,813.10	9,015,991.11
销售服务费	1,296,195.73	2,484,915.14	1,124,196.52	2,267,493.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,805,111.81	12,384,354.79	4,635,233.58	13,825,680.30
其中：卖出回购金融资产支出	13,805,111.81	12,384,354.79	4,635,233.58	13,825,680.30
其他费用	110,290.98	222,370.00	110,560.98	222,325.00
利润总额	112,377,534.91	283,182,176.14	147,824,624.00	451,826,955.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年