博时卓越优选混合C(019298)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,385,205.07 |
5,145,947.41 |
| 利息合计 |
39,719.38 |
361,310.40 |
| 其中：存款利息收入 |
8,442.12 |
123,459.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
31,277.26 |
237,851.01 |
| 投资收益合计 |
-384,164.47 |
5,093,834.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-733,290.03 |
5,078,709.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,070.43 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
347,055.13 |
15,125.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,051,238.76 |
-335,276.23 |
| 其他收入 |
10,478.78 |
26,078.33 |
| 费用 |
488,530.71 |
1,280,110.78 |
| 管理人报酬 |
298,127.46 |
791,317.06 |
| 基金托管费 |
49,687.90 |
131,886.18 |
| 销售服务费 |
78,126.40 |
320,699.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
62,581.51 |
36,208.24 |
| 利润总额 |
-3,873,735.78 |
3,865,836.63 |
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