汇添富国证2000指数增强A(019318)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富国证2000指数增强A(019318)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	365,641,205.79	282,738,454.47	67,443,819.98	-6,100,852.28
利息合计	379,603.94	174,198.99	39,680.96	76,408.53
其中：存款利息收入	379,603.94	174,198.99	39,680.96	76,408.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	564,359,939.37	273,451,703.00	48,870,644.55	-5,977,203.15
其中：股票投资收益	543,015,629.51	265,904,035.28	45,859,562.05	-8,020,096.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69.31	69,611.24	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,757,833.93	2,867,167.52	195,779.47	-480,366.67
股利收益	15,586,406.62	4,610,888.96	2,815,303.03	2,523,260.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-200,132,049.48	8,560,469.40	18,344,054.33	-486,284.53
其他收入	1,033,711.96	552,083.08	189,440.14	286,226.87
费用	13,695,995.50	6,881,506.82	1,640,554.77	2,180,921.90
管理人报酬	10,594,373.22	5,149,151.16	1,196,804.94	1,471,245.76
基金托管费	1,324,296.64	643,643.84	149,600.57	183,905.72
销售服务费	1,682,198.36	927,457.89	215,760.51	359,452.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	150,409.47	77,263.46	166,214.10
利润总额	351,945,210.29	275,856,947.65	65,803,265.21	-8,281,774.18

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