| 2024-06-30 | |
| 收入 | 1,769,827.42 |
| 利息合计 | 1,068,072.52 |
| 其中：存款利息收入 | 393,252.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 674,819.69 |
| 投资收益合计 | 590,776.09 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 590,776.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,656.00 |
| 其他收入 | 108,322.81 |
| 费用 | 1,304,373.26 |
| 管理人报酬 | 852,672.19 |
| 基金托管费 | 142,112.07 |
| 销售服务费 | 230,038.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,625.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,625.41 |
| 其他费用 | 74,501.38 |
| 利润总额 | 465,454.16 |
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