汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-826,849.55 |
4,697,226.13 |
-128,738.52 |
5,469,287.01 |
| 利息合计 |
2,599.68 |
12,068.92 |
7,340.65 |
1,501,220.49 |
| 其中：存款利息收入 |
2,599.68 |
12,068.92 |
7,340.65 |
1,501,220.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
719,486.49 |
4,046,035.81 |
-123,093.45 |
3,351,723.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
202,445.50 |
222,526.96 |
-100,323.92 |
| 基金投资收益 |
719,486.49 |
3,063,799.20 |
-345,690.24 |
2,026,278.95 |
| 债券投资收益 |
- |
142.71 |
69.83 |
-38.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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779,648.40 |
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1,425,807.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,556,175.00 |
635,114.63 |
-14,882.20 |
606,964.74 |
| 其他收入 |
7,239.28 |
4,006.77 |
1,896.48 |
9,378.02 |
| 费用 |
25,126.69 |
91,153.16 |
101,709.86 |
839,114.43 |
| 管理人报酬 |
3,221.30 |
12,771.23 |
7,915.27 |
371,851.78 |
| 基金托管费 |
644.33 |
2,554.30 |
1,583.06 |
74,370.36 |
| 销售服务费 |
17,786.05 |
52,674.29 |
33,608.76 |
251,012.67 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
882.44 |
12,102.95 |
58,602.77 |
134,560.96 |
| 利润总额 |
-851,976.24 |
4,606,072.97 |
-230,448.38 |
4,630,172.58 |
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