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基金公告

永赢睿信混合C(019432)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,755,754,755.94	5,207,231,948.32	707,159,818.42	130,521,660.42
利息合计	8,750,006.02	8,566,661.27	1,840,751.24	7,052,267.02
其中：存款利息收入	8,750,006.02	7,841,981.93	1,321,087.81	5,532,844.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	724,679.34	519,663.43	1,519,422.80
投资收益合计	3,582,678,374.61	1,898,011,782.05	-100,870,194.40	-25,214,707.35
其中：股票投资收益	3,525,026,573.50	1,844,567,542.37	-120,632,805.68	-36,763,166.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,533.39	9,226.94	3,266.70	992.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,645,267.72	53,435,012.74	19,759,344.58	11,547,466.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-847,161,970.42	3,278,305,182.86	803,228,838.48	146,598,170.33
其他收入	11,488,345.73	22,348,322.14	2,960,423.10	2,085,930.42
费用	164,484,858.81	141,621,223.59	25,072,226.68	23,163,789.01
管理人报酬	109,723,990.46	94,036,298.39	17,414,567.91	15,055,026.20
基金托管费	18,287,331.71	15,672,716.36	2,902,427.98	2,509,171.07
销售服务费	36,243,491.56	31,523,371.07	4,626,544.76	5,384,063.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,021.64	388,804.70	128,674.34	215,525.15
利润总额	2,591,269,897.13	5,065,610,724.73	682,087,591.74	107,357,871.41

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