国泰海通消费机遇混合发起C(019434)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通消费机遇混合发起C(019434)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	630,095.13	-505,985.00	480,438.62	530,703.55
利息合计	3,086.61	1,971.23	4,488.59	2,208.33
其中：存款利息收入	3,086.61	1,971.23	4,488.59	2,208.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-92,369.73	-58,472.32	323,994.35	1,021,741.34
其中：股票投资收益	-341,639.92	-190,766.64	-56,368.33	705,878.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	249,270.19	132,294.32	380,362.68	315,862.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	709,542.41	-456,130.17	126,510.95	-516,516.42
其他收入	9,835.84	6,646.26	25,444.73	23,270.30
费用	171,292.94	85,271.41	185,983.73	107,335.19
管理人报酬	128,868.85	63,872.34	138,040.31	73,824.94
基金托管费	21,478.11	10,645.34	23,006.80	12,304.21
销售服务费	9,965.98	5,184.33	13,894.41	8,538.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,980.00	5,569.40	11,042.21	12,667.42
利润总额	458,802.19	-591,256.41	294,454.89	423,368.36

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