泰康信用精选债券D(019482)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康信用精选债券D(019482)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,486,822.53	17,525,156.29	18,993,581.87	286,349,309.82
利息合计	150,514.61	327,429.66	178,392.27	3,067,308.64
其中：存款利息收入	75,515.15	300,620.02	156,396.34	2,814,594.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,999.46	26,809.64	21,995.93	252,714.14
投资收益合计	9,089,785.33	59,219,604.13	53,848,075.98	260,140,215.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,991,455.03	56,205,270.79	51,577,509.38	258,175,054.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-901,669.70	3,014,333.34	2,270,566.60	1,965,160.79
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,114,264.51	-43,050,286.37	-35,613,396.40	20,659,458.70
其他收入	132,258.08	1,028,408.87	580,510.02	2,482,327.16
费用	3,125,493.91	13,561,931.69	9,476,683.65	65,662,605.61
管理人报酬	1,673,302.09	6,474,029.19	4,195,262.71	33,239,503.41
基金托管费	430,018.28	1,618,507.43	1,048,815.75	8,309,875.90
销售服务费	62,936.40	114,590.26	68,671.68	516,621.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	827,127.06	4,991,939.86	3,942,704.16	22,802,393.77
其中：卖出回购金融资产支出	827,127.06	4,991,939.86	3,942,704.16	22,802,393.77
其他费用	114,022.98	254,052.57	140,905.02	298,507.32
利润总额	11,361,328.62	3,963,224.60	9,516,898.22	220,686,704.21

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