广发添盈债券C(019488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发添盈债券C(019488)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,557,938.50	77,871,958.51	32,553,387.24	9,067,935.05
利息合计	215,866.77	164,597.92	51,129.51	541,652.00
其中：存款利息收入	171,567.32	145,223.06	36,396.76	415,495.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,299.45	19,374.86	14,732.75	126,156.66
投资收益合计	40,294,228.56	95,288,422.31	41,181,815.62	7,841,477.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,579,161.15	95,288,438.06	41,181,815.62	7,841,477.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-284,932.59	-15.75	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,015,110.62	-18,157,822.56	-9,181,396.39	677,523.31
其他收入	32,732.55	576,760.84	501,838.50	7,282.22
费用	11,005,241.51	22,306,705.35	7,601,268.93	1,061,294.59
管理人报酬	4,342,825.58	7,797,655.48	2,590,865.51	389,546.78
基金托管费	1,085,706.36	1,949,413.88	647,716.42	97,386.62
销售服务费	2,461,328.39	6,505,589.18	2,404,412.12	327,029.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,876,707.23	5,631,123.07	1,791,520.45	54,642.81
其中：卖出回购金融资产支出	2,876,707.23	5,631,123.07	1,791,520.45	54,642.81
其他费用	142,858.73	273,568.58	116,514.67	181,448.09
利润总额	42,552,696.99	55,565,253.16	24,952,118.31	8,006,640.46

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