东方金元宝货币C(019507)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方金元宝货币C(019507) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方金元宝货币C(019507)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,758,507.39	35,651,144.21	17,072,272.44	41,346,428.02
利息合计	460,442.63	2,354,971.54	777,430.45	3,613,093.25
其中：存款利息收入	1,174.95	7,186.71	5,455.13	296,211.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	459,267.68	2,347,784.83	771,975.32	3,316,882.21
投资收益合计	12,298,064.76	33,296,172.67	16,294,841.99	37,733,334.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,298,064.76	33,296,172.67	16,294,841.99	37,733,334.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	5,257,618.54	13,601,166.86	6,431,891.65	14,562,930.25
管理人报酬	1,858,228.79	4,739,665.36	2,090,157.88	4,278,361.54
基金托管费	371,645.74	1,574,694.75	836,063.11	1,711,344.65
销售服务费	1,520,306.92	4,069,949.52	1,767,151.77	3,692,764.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,372,821.72	2,937,176.74	1,602,175.04	4,606,916.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,372,821.72	2,937,176.74	1,602,175.04	4,606,916.08
其他费用	121,833.78	259,870.87	126,762.78	255,448.21
利润总额	7,500,888.85	22,049,977.35	10,640,380.79	26,783,497.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年