广发民玉纯债C(019515)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发民玉纯债C(019515)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,366,209.18	20,313,146.63	13,764,926.97	88,494,561.36
利息合计	49,365.25	95,196.84	55,884.52	173,666.59
其中：存款利息收入	20,130.38	84,433.32	51,807.94	168,119.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,234.87	10,763.52	4,076.58	5,547.27
投资收益合计	6,134,224.49	26,298,294.60	16,983,915.63	86,450,423.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,134,224.49	26,298,294.60	16,983,915.63	86,450,423.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,182,619.44	-6,080,419.81	-3,274,873.18	1,870,471.46
其他收入	-	75.00	-	-
费用	1,498,471.88	7,056,495.14	3,754,597.10	14,287,095.95
管理人报酬	807,286.72	2,974,444.80	1,480,950.67	5,541,245.91
基金托管费	269,095.67	991,481.57	493,650.22	1,847,082.00
销售服务费	-	-	-	35.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	296,729.35	2,802,350.35	1,637,995.83	6,577,742.56
其中：卖出回购金融资产支出	296,729.35	2,802,350.35	1,637,995.83	6,577,742.56
其他费用	112,252.84	236,146.33	116,165.47	255,679.00
利润总额	6,867,737.30	13,256,651.49	10,010,329.87	74,207,465.41

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