东方红90天持有纯债A(019541)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红90天持有纯债A(019541)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,823,802.42	48,836,179.16	27,177,220.93	19,682,411.11
利息合计	110,375.92	633,962.96	377,105.56	266,568.59
其中：存款利息收入	98,621.79	298,481.29	144,662.43	222,997.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,754.13	335,481.67	232,443.13	43,571.45
投资收益合计	14,045,668.42	57,268,966.24	44,197,223.93	12,392,830.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,045,668.42	57,120,915.06	44,460,197.75	12,335,927.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	148,051.18	-262,973.82	56,903.06
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	667,758.08	-9,066,750.04	-17,397,108.56	7,023,012.08
其他收入	-	-	-	-
费用	3,159,327.93	11,298,238.98	6,824,905.08	1,910,296.69
管理人报酬	1,328,277.36	5,570,257.94	3,320,620.60	635,530.71
基金托管费	332,069.35	1,392,564.45	830,155.16	158,882.70
销售服务费	78,021.38	477,811.14	306,828.44	218,479.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,278,699.88	3,584,079.03	2,224,933.31	703,093.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,278,699.88	3,584,079.03	2,224,933.31	703,093.63
其他费用	119,938.21	236,748.24	124,226.93	188,771.73
利润总额	11,664,474.49	37,537,940.18	20,352,315.85	17,772,114.42

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