博远增裕利率债A(019585)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博远增裕利率债A(019585)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,988,322.66	16,555,808.84	13,513,022.96	256,076,796.82
利息合计	65,293.35	715,928.84	99,833.44	3,168,215.69
其中：存款利息收入	8,276.43	361,734.09	54,307.65	2,965,159.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,016.92	354,194.75	45,525.79	203,056.36
投资收益合计	431,125.11	71,114,139.60	53,558,722.10	215,907,596.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	431,125.11	71,114,139.60	53,558,722.10	215,907,596.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,491,904.20	-55,274,276.24	-40,145,549.22	37,000,974.85
其他收入	-	16.64	16.64	9.91
费用	1,024,658.08	17,615,346.51	12,619,595.72	30,784,599.31
管理人报酬	426,297.80	7,663,944.85	4,653,748.29	11,122,601.82
基金托管费	142,099.27	2,554,648.30	1,551,249.41	3,707,533.92
销售服务费	3,188.27	3,636.14	2,237.21	5,455.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	336,804.26	7,134,001.65	6,289,622.46	15,702,708.19
其中：卖出回购金融资产支出	336,804.26	7,134,001.65	6,289,622.46	15,702,708.19
其他费用	112,819.55	256,500.00	122,738.35	246,300.00
利润总额	2,963,664.58	-1,059,537.67	893,427.24	225,292,197.51

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