鹏华智投800混合A(019600)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华智投800混合A(019600) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华智投800混合A(019600)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,309,381.72	8,062,707.29	2,385,953.64	9,705,618.62
利息合计	6,813.01	21,119.16	9,565.25	509,602.56
其中：存款利息收入	6,813.01	21,119.16	9,565.25	295,691.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	213,910.88
投资收益合计	3,980,486.01	8,585,706.46	2,715,413.31	8,200,859.76
其中：股票投资收益	3,777,832.50	7,642,928.98	2,183,970.78	7,125,572.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	202,653.51	942,777.48	531,442.53	1,075,287.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	299,840.44	-790,261.96	-402,983.03	883,232.43
其他收入	22,242.26	246,143.63	63,958.11	111,923.87
费用	379,279.03	856,264.54	398,695.19	1,325,567.78
管理人报酬	199,606.57	516,266.05	217,883.58	855,017.89
基金托管费	33,267.78	86,044.30	36,313.94	142,502.93
销售服务费	88,861.51	218,192.78	86,928.29	293,222.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,543.17	35,761.41	57,569.38	34,824.65
利润总额	3,930,102.69	7,206,442.75	1,987,258.45	8,380,050.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年