财通先进制造智选混合发起A(019612)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

财通先进制造智选混合发起A(019612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,915,488.79	7,800,877.08	2,391,533.36	4,320,747.60
利息合计	3,685.92	5,682.96	2,734.13	255,515.46
其中：存款利息收入	3,685.92	5,682.96	2,734.13	32,013.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	223,502.40
投资收益合计	5,655,067.05	8,259,378.91	1,682,810.22	3,682,068.82
其中：股票投资收益	5,549,332.30	7,988,397.13	1,477,659.41	3,507,734.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-15,455.76	-15,455.76	-
股利收益	105,734.75	286,437.54	220,606.57	174,333.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,996,638.50	-529,673.66	697,162.31	238,857.51
其他收入	260,097.32	65,488.87	8,826.70	144,305.81
费用	239,404.69	354,197.39	214,847.07	677,719.70
管理人报酬	193,022.88	284,113.06	136,450.81	462,702.19
基金托管费	32,170.44	47,352.24	22,741.84	77,117.06
销售服务费	11,530.48	15,727.99	8,371.39	52,921.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,680.89	7,004.10	47,283.03	84,979.12
利润总额	14,676,084.10	7,446,679.69	2,176,686.29	3,643,027.90

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