财通先进制造智选混合发起C(019613)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,391,533.36 |
4,320,747.60 |
| 利息合计 |
2,734.13 |
255,515.46 |
| 其中：存款利息收入 |
2,734.13 |
32,013.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
223,502.40 |
| 投资收益合计 |
1,682,810.22 |
3,682,068.82 |
| 其中：股票投资收益 |
1,477,659.41 |
3,507,734.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-15,455.76 |
- |
| 股利收益 |
220,606.57 |
174,333.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
697,162.31 |
238,857.51 |
| 其他收入 |
8,826.70 |
144,305.81 |
| 费用 |
214,847.07 |
677,719.70 |
| 管理人报酬 |
136,450.81 |
462,702.19 |
| 基金托管费 |
22,741.84 |
77,117.06 |
| 销售服务费 |
8,371.39 |
52,921.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
47,283.03 |
84,979.12 |
| 利润总额 |
2,176,686.29 |
3,643,027.90 |
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