工银远见共赢混合A2(019618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银远见共赢混合A2(019618)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,699,930.00	16,528,103.26	3,148,879.87	4,177,249.82
利息合计	33,000.14	60,887.23	35,914.64	225,639.95
其中：存款利息收入	12,034.15	39,479.09	28,098.89	210,446.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,965.99	21,408.14	7,815.75	15,193.31
投资收益合计	6,825,175.37	12,679,055.41	1,762,962.80	-1,528,143.62
其中：股票投资收益	6,543,909.80	12,024,451.18	1,348,115.52	-2,071,233.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.11	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	281,265.46	654,604.23	414,847.28	543,090.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,839,246.35	3,770,928.70	1,349,059.38	3,633,391.69
其他收入	2,508.14	17,231.92	943.05	1,846,361.80
费用	445,252.31	741,943.93	337,035.20	725,730.88
管理人报酬	325,261.57	570,126.76	268,800.90	559,859.88
基金托管费	59,865.21	106,763.48	50,384.20	94,281.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,124.98	65,052.93	17,849.83	71,588.34
利润总额	12,254,677.69	15,786,159.33	2,811,844.67	3,451,518.94

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