博时裕景纯债债券A(019626)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时裕景纯债债券A(019626) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时裕景纯债债券A(019626)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,162,619.22	18,257,654.86	1,873,556.82	13,578,963.30
利息合计	2,986,153.56	970,017.57	100,174.92	21,847.56
其中：存款利息收入	38,178.42	30,008.86	14,076.60	20,080.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,947,975.14	940,008.71	86,098.32	1,767.53
投资收益合计	55,195,687.81	17,958,067.44	2,984,243.06	12,296,423.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,195,687.81	17,958,067.44	2,984,243.06	12,296,423.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,055,826.74	-1,271,736.91	-1,232,817.39	1,105,106.02
其他收入	1,036,604.59	601,306.76	21,956.23	155,585.92
费用	15,205,628.82	5,456,250.55	613,564.29	3,088,850.81
管理人报酬	9,325,487.66	3,277,757.99	343,853.57	846,780.76
基金托管费	2,486,796.66	874,068.89	91,694.38	225,808.26
销售服务费	2,921,106.41	899,439.41	7,033.83	360.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	109,348.17	118,999.90	63,724.47	1,795,711.11
其中：卖出回购金融资产支出	109,348.17	118,999.90	63,724.47	1,795,711.11
其他费用	106,868.27	192,200.00	95,463.46	192,200.00
利润总额	37,956,990.40	12,801,404.31	1,259,992.53	10,490,112.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年