| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,479,604.66 |
| 利息合计 | 24,825.96 |
| 其中：存款利息收入 | 24,603.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 222.40 |
| 投资收益合计 | 9,977,908.83 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,977,908.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,523,130.13 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,415,328.75 |
| 管理人报酬 | 692,029.65 |
| 基金托管费 | 230,676.48 |
| 销售服务费 | 35,471.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,309,014.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,309,014.72 |
| 其他费用 | 113,609.85 |
| 利润总额 | 5,064,275.91 |
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