农银国企优选混合C(019643)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,033,816.45 |
1,266,977.71 |
| 利息合计 |
1,031,980.74 |
867,919.48 |
| 其中：存款利息收入 |
100,545.51 |
58,265.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
931,435.23 |
809,653.95 |
| 投资收益合计 |
2,441,126.79 |
-37,191.63 |
| 其中：股票投资收益 |
2,135,610.95 |
-98,583.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
58,049.33 |
31,552.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
247,466.51 |
29,839.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,011,874.83 |
26,119.68 |
| 其他收入 |
548,834.09 |
410,130.18 |
| 费用 |
1,435,288.88 |
899,028.72 |
| 管理人报酬 |
1,017,863.42 |
645,468.98 |
| 基金托管费 |
169,643.93 |
107,578.17 |
| 销售服务费 |
132,770.82 |
97,867.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
614.42 |
614.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
614.42 |
614.42 |
| 其他费用 |
114,356.78 |
47,470.74 |
| 利润总额 |
3,598,527.57 |
367,948.99 |
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