汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳鑫90天持有债券C(019646)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	96,314,643.50	90,712,292.45	29,494,869.64	12,745,147.47
利息合计	4,069,598.51	1,600,723.83	443,136.15	139,634.81
其中：存款利息收入	19,459.68	42,291.11	13,290.21	106,954.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,050,138.83	1,558,432.72	429,845.94	32,680.37
投资收益合计	86,885,140.12	101,162,661.77	31,921,965.80	12,083,080.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,885,140.12	101,162,661.77	31,921,965.80	12,083,080.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,359,904.87	-12,051,093.15	-2,870,232.31	522,432.44
其他收入	-	-	-	-
费用	21,659,675.61	24,163,052.96	7,267,105.66	2,072,469.26
管理人报酬	9,275,757.19	9,614,029.91	2,575,014.51	590,499.71
基金托管费	2,318,939.29	2,403,507.38	643,753.57	147,624.97
销售服务费	8,934,602.06	9,338,004.00	2,464,001.11	445,061.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	806,575.84	2,321,512.38	1,386,047.89	762,871.31
其中：卖出回购金融资产支出	806,575.84	2,321,512.38	1,386,047.89	762,871.31
其他费用	157,031.70	293,979.84	143,726.76	104,228.84
利润总额	74,654,967.89	66,549,239.49	22,227,763.98	10,672,678.21

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