长城精选进取3个月持有期混合型发起式C(019679)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,162,208.60 |
2,415,055.36 |
497,792.06 |
792,084.62 |
| 利息合计 |
1,828.51 |
3,674.43 |
1,872.19 |
3,580.66 |
| 其中：存款利息收入 |
1,828.51 |
3,674.43 |
1,872.19 |
3,580.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
875,187.54 |
747,507.65 |
241,895.70 |
9,265.21 |
| 其中：股票投资收益 |
114,139.11 |
134,339.55 |
40,578.79 |
-101,594.51 |
| 基金投资收益 |
571,359.89 |
574,159.08 |
178,236.30 |
-3,505.11 |
| 债券投资收益 |
- |
1,897.55 |
1,897.55 |
11,603.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
189,688.54 |
37,111.47 |
21,183.06 |
102,761.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
283,197.51 |
1,662,969.20 |
253,928.52 |
776,290.18 |
| 其他收入 |
1,995.04 |
904.08 |
95.65 |
2,948.57 |
| 费用 |
88,337.69 |
161,108.01 |
78,502.54 |
155,448.14 |
| 管理人报酬 |
70,294.95 |
128,264.74 |
60,572.19 |
112,527.74 |
| 基金托管费 |
14,693.56 |
25,908.80 |
12,125.07 |
23,161.98 |
| 销售服务费 |
618.30 |
670.50 |
258.83 |
1,011.78 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,493.10 |
5,022.50 |
4,968.81 |
18,410.88 |
| 利润总额 |
1,073,870.91 |
2,253,947.35 |
419,289.52 |
636,636.48 |
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