华商产业机遇混合A(019690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商产业机遇混合A(019690)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,940,111.00	6,422,854.58	4,963,657.79	-3,021,228.88
利息合计	30,765.48	17,104.56	343,435.46	325,175.41
其中：存款利息收入	30,765.48	17,104.56	131,881.69	113,621.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	211,553.77	211,553.77
投资收益合计	21,147,864.07	3,244,069.36	2,208,219.95	-97,382.16
其中：股票投资收益	20,139,537.38	2,541,681.99	1,015,029.26	-1,000,747.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,129.48	0.64	215,634.40	215,634.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	992,197.21	702,386.73	977,556.29	687,730.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,234,053.81	3,049,505.16	2,041,389.78	-3,502,221.91
其他收入	527,427.64	112,175.50	370,612.60	253,199.78
费用	1,258,321.28	711,011.95	1,398,420.65	928,127.74
管理人报酬	851,584.41	491,874.77	974,026.12	630,517.08
基金托管费	141,930.76	81,979.13	162,337.74	105,086.22
销售服务费	139,640.82	74,812.41	165,251.51	128,346.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,165.29	62,345.64	96,805.28	64,177.80
利润总额	23,681,789.72	5,711,842.63	3,565,237.14	-3,949,356.62

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