华夏国企红利混合发起式C(019730)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,617,110.88 |
1,221,248.62 |
350,356.13 |
2,029,210.78 |
| 利息合计 |
1,417.48 |
2,777.31 |
1,334.63 |
14,484.70 |
| 其中：存款利息收入 |
1,417.48 |
2,777.31 |
1,334.63 |
7,991.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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6,493.70 |
| 投资收益合计 |
960,953.33 |
2,199,398.04 |
515,367.28 |
1,018,607.90 |
| 其中：股票投资收益 |
747,623.09 |
1,450,285.05 |
107,548.93 |
30,556.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,921.67 |
18,198.25 |
13,193.21 |
975.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
209,408.57 |
730,914.74 |
394,625.14 |
987,075.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,585,243.94 |
-1,010,493.70 |
-177,973.45 |
967,528.69 |
| 其他收入 |
5,762.25 |
29,566.97 |
11,627.67 |
28,589.49 |
| 费用 |
127,444.67 |
282,764.49 |
138,169.82 |
289,043.00 |
| 管理人报酬 |
100,358.24 |
223,770.47 |
109,707.85 |
226,014.73 |
| 基金托管费 |
16,726.39 |
37,295.07 |
18,284.62 |
37,669.11 |
| 销售服务费 |
6,108.87 |
13,347.48 |
6,068.70 |
16,912.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,241.83 |
8,348.86 |
4,108.62 |
8,446.48 |
| 利润总额 |
-1,744,555.55 |
938,484.13 |
212,186.31 |
1,740,167.78 |
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