长城稳健增利债券D(019775)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城稳健增利债券D(019775)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	123,213,893.97	137,997,941.98	92,856,796.85	332,872,329.16
利息合计	49,426.61	123,187.95	83,596.77	478,760.04
其中：存款利息收入	45,282.55	54,673.26	16,664.95	70,655.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,144.06	68,514.69	66,931.82	408,104.47
投资收益合计	76,988,534.49	169,239,331.79	102,530,475.20	307,413,275.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,988,534.49	169,239,331.79	102,530,475.20	307,413,275.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,018,758.21	-32,042,057.26	-10,204,882.27	21,036,465.59
其他收入	157,174.66	677,479.50	447,607.15	3,943,827.98
费用	20,717,114.33	42,130,228.37	22,504,982.01	96,317,398.77
管理人报酬	8,882,855.61	15,436,877.32	7,606,287.74	30,677,345.22
基金托管费	2,960,951.85	5,145,625.76	2,535,429.24	10,225,781.73
销售服务费	1,849,545.64	4,047,638.72	2,330,574.56	15,482,047.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,633,793.02	16,742,402.96	9,638,749.59	38,675,842.13
其中：卖出回购金融资产支出	6,633,793.02	16,742,402.96	9,638,749.59	38,675,842.13
其他费用	134,700.82	275,847.33	142,699.67	316,531.99
利润总额	102,496,779.64	95,867,713.61	70,351,814.84	236,554,930.39

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