国联盈泽中短债E(019812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联盈泽中短债E(019812)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,197,397.76	46,439,795.78	175,703,375.53	95,727,708.34
利息合计	1,114,881.63	807,546.19	2,145,121.13	927,666.62
其中：存款利息收入	677,475.41	622,403.68	1,636,921.77	648,094.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	437,406.22	185,142.51	508,199.36	279,572.42
投资收益合计	87,837,505.36	55,980,946.45	165,246,432.67	84,668,320.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,837,505.36	55,980,946.45	165,246,432.67	84,668,320.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,080,711.26	-10,658,433.71	6,795,524.03	9,831,066.89
其他收入	325,722.03	309,736.85	1,516,297.70	300,654.53
费用	23,546,458.29	14,808,794.58	35,533,423.24	18,269,967.78
管理人报酬	9,499,976.25	6,172,158.01	12,986,582.54	6,000,529.57
基金托管费	3,799,990.52	2,468,863.19	5,194,633.00	2,400,211.82
销售服务费	1,291,002.47	948,498.22	2,818,569.84	1,394,335.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,401,579.25	4,902,862.62	13,754,464.11	8,085,662.75
其中：卖出回购金融资产支出	8,401,579.25	4,902,862.62	13,754,464.11	8,085,662.75
其他费用	217,050.00	107,710.15	217,200.00	108,107.60
利润总额	48,650,939.47	31,631,001.20	140,169,952.29	77,457,740.56

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