长城稳健成长混合C(019822)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城稳健成长混合C(019822)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,509,341.61	12,495,487.49	-786,399.02	1,933,601.10
利息合计	87,483.00	142,219.35	76,439.78	131,618.45
其中：存款利息收入	24,409.42	54,625.65	28,169.61	82,086.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,073.58	87,593.70	48,270.17	49,531.65
投资收益合计	13,065,478.15	7,791,201.40	52,729.24	-842,100.96
其中：股票投资收益	12,851,066.05	7,373,737.01	-368,956.52	-1,654,678.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,341.91	-153,957.78	117,152.02	178,559.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	192,070.19	571,422.17	304,533.74	634,017.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,351,744.67	4,555,198.74	-916,151.68	2,641,682.79
其他收入	4,635.79	6,868.00	583.64	2,400.82
费用	507,239.60	860,914.91	370,523.55	757,085.20
管理人报酬	381,405.30	659,392.17	300,148.13	593,944.50
基金托管费	63,567.47	109,898.67	50,024.65	98,990.74
销售服务费	12,437.75	13,179.75	2,461.00	181.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,748.57	78,422.48	17,889.77	63,876.76
利润总额	14,002,102.01	11,634,572.58	-1,156,922.57	1,176,515.90

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