渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-527,776.18 |
1,025,320.34 |
353,977.77 |
325,185.18 |
| 利息合计 |
11,464.43 |
18,917.77 |
7,899.78 |
17,394.48 |
| 其中：存款利息收入 |
1,000.78 |
2,433.64 |
1,205.47 |
1,224.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,463.65 |
16,484.13 |
6,694.31 |
16,170.22 |
| 投资收益合计 |
81,644.54 |
928,301.03 |
394,094.88 |
117,372.92 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
37,043.49 |
680,386.01 |
218,105.69 |
86,703.07 |
| 债券投资收益 |
9,609.68 |
11,513.56 |
3,720.44 |
13,021.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
34,991.37 |
236,401.46 |
172,268.75 |
17,648.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-620,885.15 |
78,101.54 |
-48,016.89 |
190,226.74 |
| 其他收入 |
- |
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191.04 |
| 费用 |
90,338.84 |
158,587.67 |
66,247.87 |
72,922.99 |
| 管理人报酬 |
75,263.82 |
131,317.96 |
54,354.60 |
55,988.32 |
| 基金托管费 |
12,543.97 |
22,199.70 |
9,372.40 |
11,466.38 |
| 销售服务费 |
51.35 |
70.01 |
41.17 |
468.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,479.70 |
5,000.00 |
2,479.70 |
5,000.00 |
| 利润总额 |
-618,115.02 |
866,732.67 |
287,729.90 |
252,262.19 |
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