汇添富稳宏6个月持有债券A(019851)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳宏6个月持有债券A(019851)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	330,211.65	256,791.69	155,431.52	3,909,708.00
利息合计	8,207.38	15,769.80	11,214.28	194,261.94
其中：存款利息收入	6,400.47	13,126.29	8,802.19	111,458.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,806.91	2,643.51	2,412.09	82,803.82
投资收益合计	333,923.35	349,035.48	227,941.95	3,612,870.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	333,923.35	330,953.54	209,860.01	4,789,031.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	18,081.94	18,081.94	-1,176,160.73
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,919.08	-108,013.59	-83,724.71	102,575.33
其他收入	-	-	-	-
费用	42,353.52	114,170.58	128,094.21	1,034,586.88
管理人报酬	24,768.79	36,869.20	26,380.44	305,009.08
基金托管费	4,128.13	6,144.88	4,396.74	50,834.82
销售服务费	9,436.59	28,206.91	20,871.74	170,284.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,753.45	18,352.94	15,611.26	378,021.46
其中：卖出回购金融资产支出	3,753.45	18,352.94	15,611.26	378,021.46
其他费用	151.73	24,511.85	60,753.56	125,000.74
利润总额	287,858.13	142,621.11	27,337.31	2,875,121.12

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