博时中证新能源ETF发起式联接A(019855)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,101,619.50 |
5,295,250.88 |
-580,038.68 |
-695,525.12 |
| 利息合计 |
7,208.66 |
6,610.14 |
2,470.37 |
4,495.53 |
| 其中：存款利息收入 |
7,208.66 |
6,610.14 |
2,470.37 |
4,495.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,548,319.60 |
928,620.48 |
-60,990.02 |
-28,486.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-7,152.32 |
-7,152.32 |
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| 基金投资收益 |
1,548,096.72 |
935,125.75 |
-53,912.69 |
-29,503.30 |
| 债券投资收益 |
222.88 |
647.05 |
74.99 |
1,016.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-476,505.05 |
4,345,547.89 |
-522,744.19 |
-675,925.64 |
| 其他收入 |
22,596.29 |
14,472.37 |
1,225.16 |
4,391.39 |
| 费用 |
27,619.99 |
22,136.09 |
7,277.23 |
11,386.28 |
| 管理人报酬 |
4,342.18 |
4,406.61 |
1,667.22 |
3,047.89 |
| 基金托管费 |
868.55 |
881.34 |
333.56 |
609.51 |
| 销售服务费 |
14,353.21 |
8,441.55 |
2,796.75 |
2,727.95 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,479.70 |
5,000.00 |
2,479.70 |
5,000.00 |
| 利润总额 |
1,073,999.51 |
5,273,114.79 |
-587,315.91 |
-706,911.40 |
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