鹏华上证科创100ETF联接A(019861)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华上证科创100ETF联接A(019861)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	317,299,299.83	364,267,102.25	118,945,059.56	-36,720,354.65
利息合计	444,299.29	657,171.67	319,027.10	826,050.80
其中：存款利息收入	444,299.29	657,171.67	319,027.10	826,050.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	203,189,895.40	133,602,159.75	28,953,791.82	-29,910,428.27
其中：股票投资收益	27,276.50	-	-	-4,608,544.85
基金投资收益	203,162,618.90	133,600,726.82	28,952,832.48	-25,311,312.85
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	1,432.93	959.34	9,429.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,399,513.99	229,518,995.19	89,477,826.04	-8,935,420.99
其他收入	265,591.15	488,775.64	194,414.60	1,299,443.81
费用	1,555,824.48	1,894,823.14	825,604.28	1,553,078.39
管理人报酬	39,126.86	65,131.85	32,584.14	174,768.03
基金托管费	13,042.27	21,710.55	10,861.36	36,910.30
销售服务费	692,687.09	1,166,843.46	598,500.03	1,181,398.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	160,000.00	79,343.16	160,001.95
利润总额	315,743,475.35	362,372,279.11	118,119,455.28	-38,273,433.04

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