浦银高端装备混合C(019865)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银高端装备混合C(019865)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	566,484.73	51,427,165.47	3,261,413.12	4,757,654.74
利息合计	19,092.72	118,437.19	46,985.92	9,196.34
其中：存款利息收入	19,092.72	118,437.19	46,985.92	7,231.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,965.19
投资收益合计	40,567,512.35	30,167,340.21	5,985,724.32	3,007,310.23
其中：股票投资收益	39,160,094.42	27,828,586.86	4,362,749.44	2,859,605.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,159.67	333,467.39	-	24,839.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,294,258.26	2,005,285.96	1,622,974.88	122,865.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,182,974.31	19,702,033.68	-3,721,242.24	1,717,182.55
其他收入	162,853.97	1,439,354.39	949,945.12	23,965.62
费用	2,397,781.04	4,141,017.95	1,381,790.50	298,205.28
管理人报酬	1,705,173.24	2,879,551.03	980,261.69	133,034.82
基金托管费	284,195.48	479,925.22	163,376.97	22,172.48
销售服务费	313,294.98	629,196.87	223,810.78	9,289.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,900.86	152,259.57	14,341.06	133,708.06
利润总额	-1,831,296.31	47,286,147.52	1,879,622.62	4,459,449.46

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