华夏云计算与大数据ETF联接C(019869)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏云计算与大数据ETF联接C(019869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,069,017.55	-61,942,680.26	5,515,686.21	-3,247,104.22
利息合计	41,454.41	24,643.74	9,883.95	4,010.00
其中：存款利息收入	41,454.41	24,643.74	9,883.95	4,010.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,481,912.45	-35,562,220.12	548,223.18	-773,940.45
其中：股票投资收益	-14,302.42	50,149.96	55,889.07	-
基金投资收益	-3,613,501.30	-35,665,666.52	492,334.11	-773,940.45
债券投资收益	145,891.27	53,296.44	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,757,801.83	-26,887,798.74	4,806,270.93	-2,521,902.15
其他收入	751,673.76	482,694.86	151,308.15	44,728.38
费用	753,170.15	404,615.68	66,695.66	42,968.35
管理人报酬	21,351.29	11,732.62	7,697.03	3,717.12
基金托管费	7,117.10	3,910.86	1,649.23	743.47
销售服务费	588,304.67	331,941.92	45,596.53	17,709.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,330.07	1,184.64	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	12,330.07	1,184.64	-	-
其他费用	122,983.33	54,794.06	9,961.58	20,797.89
利润总额	22,315,847.40	-62,347,295.94	5,448,990.55	-3,290,072.57

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