长城短债D(019872)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城短债D(019872) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城短债D(019872)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	786,429,023.72	788,048,738.96	500,719,823.21	1,400,331,578.30
利息合计	247,305.11	564,778.75	431,297.26	5,825,613.78
其中：存款利息收入	190,191.03	284,930.05	174,832.32	117,618.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,114.08	279,848.70	256,464.94	5,707,995.11
投资收益合计	563,990,245.67	878,502,198.23	440,252,500.55	1,302,233,539.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	563,990,245.67	878,502,198.23	440,252,500.55	1,302,233,539.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	220,802,216.12	-93,765,413.60	59,413,607.09	87,478,216.24
其他收入	1,389,256.82	2,747,175.58	622,418.31	4,794,208.72
费用	123,867,326.89	198,747,605.78	100,403,032.70	263,563,750.26
管理人报酬	52,482,508.17	68,795,201.73	31,047,886.23	79,936,190.64
基金托管费	10,496,501.63	13,759,040.37	6,209,577.29	15,987,238.10
销售服务费	4,817,268.55	8,689,965.59	4,216,366.07	15,234,312.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,804,550.45	103,974,312.83	57,181,928.14	148,160,495.92
其中：卖出回购金融资产支出	53,804,550.45	103,974,312.83	57,181,928.14	148,160,495.92
其他费用	127,995.94	257,509.00	128,004.94	259,570.00
利润总额	662,561,696.83	589,301,133.18	400,316,790.51	1,136,767,828.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年