华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	255,196,171.81	313,744,742.60	52,638,971.49	1,577,822.77
利息合计	240,463.84	223,707.95	43,073.86	1,036,653.16
其中：存款利息收入	240,463.84	223,260.18	43,073.86	671,164.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	447.77	-	365,488.90
投资收益合计	298,167,278.53	278,499,149.62	31,948,668.97	8,851,448.17
其中：股票投资收益	285,907,082.27	266,392,783.88	30,004,420.50	7,916,340.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,494,256.11	8,288,762.48	103,783.62	-362,434.04
股利收益	6,765,940.15	3,817,603.26	1,840,464.85	1,297,541.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,085,321.45	25,801,684.53	19,340,974.17	-9,261,386.22
其他收入	5,873,750.89	9,220,200.50	1,306,254.49	951,107.66
费用	13,235,343.47	10,493,555.29	1,779,519.45	2,560,568.93
管理人报酬	8,580,157.17	6,750,451.20	1,126,146.21	1,748,668.84
基金托管费	1,072,519.61	843,806.45	140,768.34	218,583.62
销售服务费	3,475,264.88	2,698,094.45	439,569.35	447,006.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,872.56	171,316.00	72,650.06	146,310.00
利润总额	241,960,828.34	303,251,187.31	50,859,452.04	-982,746.16

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