工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-499,953,705.17	-140,731,573.84	3,372,894.23	3,584,047.19
利息合计	211,290.90	223,023.31	48,473.64	10,775.69
其中：存款利息收入	211,290.90	223,023.31	48,473.64	10,775.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-125,197,355.62	9,411,932.83	3,352,695.08	196,383.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-125,197,355.62	9,411,932.83	3,352,695.08	196,383.53
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-375,049,627.63	-151,163,956.16	-282,046.91	3,371,953.21
其他收入	81,987.18	797,426.18	253,772.42	4,934.76
费用	582,085.21	588,359.17	83,358.17	86,331.61
管理人报酬	209,216.29	161,208.27	22,455.70	4,383.61
基金托管费	32,544.80	25,076.93	3,493.21	681.82
销售服务费	266,932.24	229,282.92	38,239.89	2,355.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,391.88	138,000.00	7,042.57	78,200.00
利润总额	-500,535,790.38	-141,319,933.01	3,289,536.06	3,497,715.58

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