工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,372,894.23 |
3,584,047.19 |
| 利息合计 |
48,473.64 |
10,775.69 |
| 其中：存款利息收入 |
48,473.64 |
10,775.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,352,695.08 |
196,383.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
3,352,695.08 |
196,383.53 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-282,046.91 |
3,371,953.21 |
| 其他收入 |
253,772.42 |
4,934.76 |
| 费用 |
83,358.17 |
86,331.61 |
| 管理人报酬 |
22,455.70 |
4,383.61 |
| 基金托管费 |
3,493.21 |
681.82 |
| 销售服务费 |
38,239.89 |
2,355.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
7,042.57 |
78,200.00 |
| 利润总额 |
3,289,536.06 |
3,497,715.58 |
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