长信120天滚动持有债券C(019940)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信120天滚动持有债券C(019940)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,940,184.12	7,645,541.10	5,218,822.33	3,144,494.99
利息合计	169,569.01	21,743.92	309,496.90	172,384.93
其中：存款利息收入	11,156.03	5,214.56	101,892.45	83,423.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,412.98	16,529.36	207,604.45	88,961.18
投资收益合计	13,944,327.87	6,727,488.15	4,900,907.72	3,030,926.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,944,327.87	6,727,488.15	4,900,907.72	3,030,926.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-173,712.76	896,309.03	8,417.71	-58,816.54
其他收入	-	-	-	-
费用	2,991,460.53	1,290,457.80	856,685.26	546,401.41
管理人报酬	1,267,387.89	439,995.89	356,636.19	239,426.72
基金托管费	253,477.56	87,999.13	71,327.26	47,885.38
销售服务费	551,437.32	225,754.17	209,207.17	137,527.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	654,561.12	435,188.06	27,701.37	10,964.61
其中：卖出回购金融资产支出	654,561.12	435,188.06	27,701.37	10,964.61
其他费用	225,127.50	86,018.19	182,683.18	105,037.90
利润总额	10,948,723.59	6,355,083.30	4,362,137.07	2,598,093.58

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