信澳稳鑫债券C(019948)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳稳鑫债券C(019948)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,013,765.67	19,444,380.91	14,275,389.29	20,506,905.19
利息合计	111,855.15	1,124,089.34	850,475.15	3,260,153.21
其中：存款利息收入	95,371.72	429,861.99	171,167.29	2,749,605.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,483.43	694,227.35	679,307.86	510,547.32
投资收益合计	1,467,552.82	24,238,458.89	17,075,055.59	12,949,354.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,467,552.82	24,238,458.89	17,075,055.59	12,949,354.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,428,479.31	-5,945,509.04	-3,663,798.65	4,292,655.98
其他收入	5,878.39	27,341.72	13,657.20	4,741.94
费用	672,296.78	4,241,203.63	2,625,874.99	2,413,923.31
管理人报酬	265,121.17	2,126,679.71	1,300,218.36	946,449.97
基金托管费	66,280.28	531,669.94	325,054.61	236,612.50
销售服务费	122,609.41	1,115,561.60	777,003.62	768,872.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	105,273.08	172,715.08	62,395.88	240,006.46
其中：卖出回购金融资产支出	105,273.08	172,715.08	62,395.88	240,006.46
其他费用	100,422.86	217,200.00	117,778.95	199,500.00
利润总额	2,341,468.89	15,203,177.28	11,649,514.30	18,092,981.88

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