湘财医药健康混合A(019958)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财医药健康混合A(019958)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,375,376.97	3,888,560.88	3,675,430.17	651,763.28
利息合计	16,944.96	11,123.34	4,726.17	383,520.10
其中：存款利息收入	16,944.96	11,123.34	4,726.17	38,312.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	345,207.80
投资收益合计	2,304,543.88	4,381,648.32	2,269,779.68	760,579.71
其中：股票投资收益	-2,002,043.17	4,119,287.78	2,076,095.16	52,171.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	392,044.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,306,587.05	262,360.54	193,684.52	316,363.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,887,348.73	-829,000.07	1,253,806.46	-743,882.12
其他收入	190,482.92	324,789.29	147,117.86	251,545.59
费用	2,513,949.68	742,748.30	119,021.14	562,244.19
管理人报酬	1,681,806.80	460,051.76	92,686.53	379,089.04
基金托管费	280,301.11	76,675.28	15,447.74	63,181.48
销售服务费	477,865.85	98,539.12	9,743.66	95,517.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,975.92	107,482.14	1,143.21	23,761.85
利润总额	-42,889,326.65	3,145,812.58	3,556,409.03	89,519.09

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