湘财医药健康混合C(019959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财医药健康混合C(019959)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,888,560.88	3,675,430.17	651,763.28	224,729.97
利息合计	11,123.34	4,726.17	383,520.10	379,136.65
其中：存款利息收入	11,123.34	4,726.17	38,312.30	33,928.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	345,207.80	345,207.80
投资收益合计	4,381,648.32	2,269,779.68	760,579.71	1,571,773.45
其中：股票投资收益	4,119,287.78	2,076,095.16	52,171.45	944,614.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	392,044.51	392,044.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,360.54	193,684.52	316,363.75	235,114.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-829,000.07	1,253,806.46	-743,882.12	-1,914,679.40
其他收入	324,789.29	147,117.86	251,545.59	188,499.27
费用	742,748.30	119,021.14	562,244.19	496,452.75
管理人报酬	460,051.76	92,686.53	379,089.04	287,150.91
基金托管费	76,675.28	15,447.74	63,181.48	47,858.49
销售服务费	98,539.12	9,743.66	95,517.99	80,018.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,482.14	1,143.21	23,761.85	80,731.08
利润总额	3,145,812.58	3,556,409.03	89,519.09	-271,722.78

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