华夏物联网ETF联接C(019976)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,103,964.82 |
6,109,811.55 |
114,450.78 |
1,665,780.23 |
| 利息合计 |
3,009.26 |
4,299.21 |
1,607.72 |
2,226.16 |
| 其中：存款利息收入 |
3,009.26 |
4,299.21 |
1,607.72 |
2,226.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,311,544.37 |
2,768,968.66 |
417,830.75 |
-57,171.30 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,311,544.37 |
2,768,968.66 |
417,830.75 |
-55,752.57 |
| 债券投资收益 |
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-1,418.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,781,390.80 |
3,317,855.47 |
-307,862.93 |
1,717,907.48 |
| 其他收入 |
8,020.39 |
18,688.21 |
2,875.24 |
2,817.89 |
| 费用 |
20,761.49 |
33,477.91 |
10,215.73 |
12,809.91 |
| 管理人报酬 |
3,741.92 |
5,169.71 |
2,029.22 |
2,944.36 |
| 基金托管费 |
748.32 |
1,033.98 |
405.84 |
588.94 |
| 销售服务费 |
7,561.66 |
8,910.66 |
2,293.25 |
956.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,986.84 |
8,390.00 |
3,981.84 |
8,320.00 |
| 利润总额 |
9,083,203.33 |
6,076,333.64 |
104,235.05 |
1,652,970.32 |
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