方正富邦锦利3个月定开债券(020067)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
23,636,466.41 |
27,190,682.25 |
124,170,609.97 |
| 利息合计 |
69,161.76 |
55,847.38 |
2,757,942.24 |
| 其中：存款利息收入 |
44,126.19 |
37,032.98 |
232,901.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
25,035.57 |
18,814.40 |
2,525,040.81 |
| 投资收益合计 |
68,017,240.78 |
60,605,559.91 |
76,240,311.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
68,017,240.78 |
60,605,559.91 |
76,240,311.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-44,449,936.94 |
-33,470,725.04 |
45,172,290.12 |
| 其他收入 |
0.81 |
- |
66.01 |
| 费用 |
25,890,558.58 |
16,748,436.93 |
16,519,051.14 |
| 管理人报酬 |
8,109,186.63 |
4,965,014.13 |
6,256,764.02 |
| 基金托管费 |
2,703,062.21 |
1,655,004.74 |
2,085,587.99 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
14,792,353.63 |
9,990,248.95 |
7,963,191.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,792,353.63 |
9,990,248.95 |
7,963,191.66 |
| 其他费用 |
284,402.16 |
138,169.11 |
213,085.29 |
| 利润总额 |
-2,254,092.17 |
10,442,245.32 |
107,651,558.83 |
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