| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,147,623.69 |
| 利息合计 | 167,407.16 |
| 其中：存款利息收入 | 139,024.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,383.14 |
| 投资收益合计 | 2,159,733.14 |
| 其中：股票投资收益 | 1,286,310.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 873,422.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,813,352.46 |
| 其他收入 | 7,130.93 |
| 费用 | 217,875.51 |
| 管理人报酬 | 77,166.93 |
| 基金托管费 | 25,722.30 |
| 销售服务费 | 77,268.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 37,714.56 |
| 利润总额 | 5,929,748.18 |
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