华富恒稳纯债债券D(020080)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华富恒稳纯债债券D(020080) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富恒稳纯债债券D(020080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	86,378,003.16	42,972,966.77	29,967,221.02	83,802,758.02
利息合计	44,964.33	155,357.76	97,901.55	148,386.32
其中：存款利息收入	36,993.13	51,910.73	29,206.26	33,027.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,971.20	103,447.03	68,695.29	115,358.38
投资收益合计	48,206,269.09	66,007,913.34	35,503,357.80	69,129,626.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,206,269.09	64,169,963.73	33,896,180.43	67,102,056.19
资产支持证券投资收益	-	1,837,949.61	1,607,177.37	2,027,670.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,098,494.79	-23,239,215.56	-5,675,759.68	14,416,148.58
其他收入	28,274.95	48,911.23	41,721.35	108,596.66
费用	10,517,468.37	14,821,102.47	6,589,559.93	12,942,040.89
管理人报酬	4,776,215.68	5,642,861.72	2,561,582.61	5,358,551.04
基金托管费	1,592,071.87	1,880,953.90	853,860.89	1,786,183.71
销售服务费	247,053.55	237,976.93	98,177.29	505,945.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,665,565.37	6,678,685.69	2,888,839.15	4,869,194.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,665,565.37	6,678,685.69	2,888,839.15	4,869,194.88
其他费用	126,138.81	235,560.79	120,054.64	256,129.96
利润总额	75,860,534.79	28,151,864.30	23,377,661.09	70,860,717.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年